|
Фінансовий звіт про використання коштів
по КЗ «Залізничний ДНЗ (ясла-садок)
«Калинка»
Залізничної селищної ради
за 12 місяців 2018 року
|
|||||||||
|
загальний
фонд
|
|||||||||
|
Код економічної класифікації видатків
|
назва
|
Затверджено кошторис на рік
|
Касові вдатки за 12 місяців
|
||||||
|
2111
|
Заробітна
плата
|
974200
|
949186,06
|
||||||
|
2120
|
Нарахування
на оплату праці
|
222170
|
213641,81
|
||||||
|
2210
|
Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар
|
40660
|
39646,40
|
||||||
|
2220
|
Медикаменти
та перев'язувальні матеріали
|
2000
|
2000
|
||||||
|
2230
|
Продукти
харчування
|
50000
|
49952,69
|
||||||
|
2240
|
Оплата
послуг (крім комунальних)
|
14000
|
7454,05
|
||||||
|
2250
|
Видатки на
відрядження
|
1500
|
917,76
|
||||||
|
2271
|
Оплата
теплопостачання
|
-
|
-
|
||||||
|
2272
|
Оплата
водопостачання і водовідведення
|
3800
|
3787,44
|
||||||
|
2273
|
Оплата
електроенергії
|
136800
|
118880,54
|
||||||
|
2274
|
Оплата природного
газу
|
-
|
-
|
||||||
|
2275
|
Оплата
інших енергоносіїв
|
-
|
-
|
||||||
|
2282
|
Окремі
заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку
|
-
|
-
|
||||||
|
2800
|
Інші
поточні видатки
|
-
|
-
|
||||||
|
разом
|
1445130
|
1385466,75
|
|||||||
|
Спеціальний фонд "Плата за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю"
|
|||||||||
|
КЕКВ
|
назва
|
залишок на
початок року
|
Надійшло
коштів
|
Касові
вдатки за 12 місяців
|
залишок на
01.01.2018
|
||||
|
2230
|
Продукти
харчування
|
8894,45
|
47373,56
|
39961,48
|
16306,53
|
||||
|
Спеціальний
фонд "Благодійні внески, гранти та дарунки"
|
|||
|
КЕКВ
|
назва
|
Надійшло
|
|
|
2210
|
Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар
|
|
|
|
2220
|
Медикаменти
та перев'язувальні матеріали
|
|
|
|
разом
|
|
||
Фінансовий звіт про використання коштів
по КЗ «Залізничний ДНЗ (ясла-садок)
«Калинка»
Залізничної селищної ради
за 12 місяців 2017 року
|
||||||||
загальний
фонд
|
||||||||
Код економічної класифікації видатків
|
назва
|
Затверджено кошторис на рік
|
Касові вдатки за 12 місяців
|
|||||
2111
|
Заробітна
плата
|
863700
|
822903,62
|
|||||
2120
|
Нарахування
на оплату праці
|
191550
|
183561,01
|
|||||
2210
|
Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар
|
159870
|
159857,55
|
|||||
2220
|
Медикаменти
та перев'язувальні матеріали
|
1000
|
984,80
|
|||||
2230
|
Продукти
харчування
|
41000
|
39489,23
|
|||||
2240
|
Оплата
послуг (крім комунальних)
|
38980
|
38962,16
|
|||||
2250
|
Видатки на
відрядження
|
900
|
900
|
|||||
2271
|
Оплата
теплопостачання
|
-
|
-
|
|||||
2272
|
Оплата
водопостачання і водовідведення
|
2500
|
2500
|
|||||
2273
|
Оплата
електроенергії
|
120000
|
102676,05
|
|||||
2274
|
Оплата
природного газу
|
-
|
-
|
|||||
2275
|
Оплата
інших енергоносіїв
|
-
|
-
|
|||||
2282
|
Окремі
заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку
|
-
|
-
|
|||||
2800
|
Інші
поточні видатки
|
-
|
-
|
|||||
разом
|
1419500
|
1351834,42
|
||||||
Спеціальний фонд "Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю"
|
||||||||
КЕКВ
|
назва
|
залишок на
початок року
|
Надійшло
коштів
|
Касові
вдатки за 12 місяців
|
залишок на
01.01.2017
|
|||
2230
|
Продукти
харчування
|
3423,45
|
38923,96
|
33452,96
|
8894,45
|
|||
Спеціальний
фонд "Благодійні внески, гранти та дарунки"
|
|||
КЕКВ
|
назва
|
Надійшло
|
|
2210
|
Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар
|
||
2220
|
Медикаменти
та перев'язувальні матеріали
|
||
Фінансовий звіт про використання коштів
по КЗ «Залізничний ДНЗ (ясла-садок)
«Калинка»
Залізничної селищної ради
за 12 місяців 2016 року
|
||||||||
загальний
фонд
|
||||||||
Код економічної класифікації видатків
|
назва
|
Затверджено кошторис на рік
|
Касові вдатки за 12 місяців
|
|||||
2111
|
Заробітна
плата
|
537420
|
529654,55
|
|||||
2120
|
Нарахування
на оплату праці
|
117730
|
114384,23
|
|||||
2210
|
Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар
|
75350
|
75042,36
|
|||||
2220
|
Медикаменти
та перев'язувальні матеріали
|
500
|
500
|
|||||
2230
|
Продукти
харчування
|
35000
|
33684,69
|
|||||
2240
|
Оплата
послуг (крім комунальних)
|
9980
|
2201,26
|
|||||
2250
|
Видатки на
відрядження
|
-
|
-
|
|||||
2271
|
Оплата
теплопостачання
|
-
|
-
|
|||||
2272
|
Оплата
водопостачання і водовідведення
|
3200
|
2344,64
|
|||||
2273
|
Оплата
електроенергії
|
123000
|
112330,10
|
|||||
2274
|
Оплата
природного газу
|
-
|
-
|
|||||
2275
|
Оплата
інших енергоносіїв
|
-
|
-
|
|||||
2282
|
Окремі
заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку
|
500
|
492,12
|
|||||
2800
|
Інші
поточні видатки
|
-
|
-
|
|||||
разом
|
902680
|
870633,95
|
||||||
Спеціальний фонд "Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю"
|
||||||||
КЕКВ
|
||||||||
2230
|
назва
|
залишок на
початок року
|
Надійшло
коштів
|
Касові
вдатки за 12 місяців
|
залишок на
01.01.2016
|
|||
Продукти
харчування
|
128,09
|
27414,55
|
24119,19
|
3423,45
|
||||
Спеціальний
фонд "Благодійні внески, гранти та дарунки"
|
|||
КЕКВ
|
назва
|
Надійшло
|
|
2210
|
Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар
|
||
2220
|
Медикаменти
та перев'язувальні матеріали
|
||
разом
|
|||
Комментариев нет:
Отправить комментарий